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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 37 643.00 | 35 361.00 | 2 282.00 | 37 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 12 970.00 | 1 525.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 668.00 | 39 689.00 | 2 979.00 | 42 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 892.00 | 96 131.00 | 17 761.00 | 113 892.00 |
BT Marchandises | 336 505.00 | 3 811.00 | 332 694.00 | 336 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 006.00 | 3 811.00 | 390 195.00 | 394 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 898.00 | 99 942.00 | 407 956.00 | 507 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 702.00 | 21 109.00 | | 22 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | 1 592.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 122 133.00 | 121 086.00 | | 122 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 096.00 | 56 344.00 | | 45 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 12 775.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 219.00 | 209 974.00 | | 173 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 881.00 | 37 851.00 | | 38 881.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | 22 888.00 | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 823.00 | 339 832.00 | | 285 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 956.00 | 460 919.00 | | 407 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 954.00 | 288 789.00 | | 251 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 583.00 | | 923 583.00 | 923 583.00 |
FG Production vendue services | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 986.00 | | 969 986.00 | 969 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 901.00 | 39 393.00 | | 41 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 677.00 | 965 950.00 | | 971 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 631.00 | 964 358.00 | | 970 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | 1 592.00 | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 382.00 | | 510.00 | 113 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 296.00 | | 510.00 | 94 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 887.00 | 2 244.00 | | 93 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 777.00 | 2 244.00 | | 85 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 947.00 | 5 490.00 | 457.00 | 5 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 219.00 | 173 219.00 | | 173 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 096.00 | 11 683.00 | 33 413.00 | 45 096.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VW T.V.A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 823.00 | 251 954.00 | 33 870.00 | 285 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 268.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 7 153.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 39 764.00 | 38 241.00 | | 39 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 510.00 | 10 619.00 | | 10 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 689.00 | 2 732.00 | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 789.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | 3 057.00 | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 606.00 | 180 926.00 | | 179 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 531.00 | 144 215.00 | | 73 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 412.00 | 58 746.00 | | 58 412.00 |