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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 7 651.00 | 2 499.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 37 643.00 | 35 608.00 | 2 035.00 | 37 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 13 735.00 | 760.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 362.00 | 31 836.00 | 4 526.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 626.00 | 88 829.00 | 20 797.00 | 109 626.00 |
BT Marchandises | 312 689.00 | 3 811.00 | 308 878.00 | 312 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 066.00 | 3 811.00 | 388 255.00 | 392 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 693.00 | 92 641.00 | 409 052.00 | 501 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 748.00 | 22 702.00 | | 23 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 948.00 | 1 046.00 | | 4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 127 080.00 | 122 133.00 | | 127 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 218.00 | 45 096.00 | | 38 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 6 850.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 800.00 | 173 219.00 | | 174 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | 38 881.00 | | 47 671.00 |
EA Autres dettes | 20 729.00 | 21 778.00 | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 971.00 | 285 823.00 | | 281 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 052.00 | 407 956.00 | | 409 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 273.00 | 251 954.00 | | 258 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 971.00 | | 1 019 971.00 | 1 019 971.00 |
FG Production vendue services | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 361.00 | | 1 066 361.00 | 1 066 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | 1 644.00 | | 1 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 141.00 | 41 901.00 | | 42 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 746.00 | 971 677.00 | | 1 067 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 798.00 | 970 631.00 | | 1 062 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 948.00 | 1 046.00 | | 4 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 892.00 | | 4 975.00 | 113 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 241.00 | 109 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 21 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631.00 | 88 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | 2 650.00 | 19 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | | 2 325.00 | 94 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 131.00 | 1 939.00 | 9 241.00 | 96 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 151.00 | 610.00 | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 021.00 | 1 789.00 | 8 631.00 | 88 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 218.00 | 14 520.00 | 23 699.00 | 38 218.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VW T.V.A. | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 971.00 | 258 273.00 | 23 699.00 | 281 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 269.00 | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 567.00 | 7 450.00 | | 7 567.00 |
ST Autres comptes | 38 036.00 | 39 764.00 | | 38 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | 689.00 | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 779.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | 3 048.00 | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 449.00 | 179 606.00 | | 261 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 286.00 | 73 531.00 | | 148 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 628.00 | 58 412.00 | | 58 628.00 |