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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 681.00 | 1 969.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 37 643.00 | 35 854.00 | 1 789.00 | 37 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 14 067.00 | 428.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 362.00 | 32 872.00 | 3 489.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 126.00 | 83 474.00 | 18 652.00 | 102 126.00 |
BT Marchandises | 352 528.00 | 3 811.00 | 348 717.00 | 352 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 240.00 | 3 811.00 | 393 429.00 | 397 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 366.00 | 87 285.00 | 412 081.00 | 499 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 696.00 | 23 748.00 | | 28 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672.00 | 4 948.00 | | 4 672.00 |
DL TOTAL (I) | 131 752.00 | 127 080.00 | | 131 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 600.00 | 38 218.00 | | 31 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 552.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 900.00 | 174 800.00 | | 195 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 47 671.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 29 951.00 | 20 729.00 | | 29 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 329.00 | 281 971.00 | | 280 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 081.00 | 409 052.00 | | 412 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 656.00 | 258 273.00 | | 271 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 844.00 | | 1 025 844.00 | 1 025 844.00 |
FG Production vendue services | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 498.00 | | 1 080 498.00 | 1 080 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 377.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 208.00 | 42 141.00 | | 41 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -217.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | -19.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 154.00 | 1 067 746.00 | | 1 081 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 482.00 | 1 062 798.00 | | 1 076 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 672.00 | 4 948.00 | | 4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 102 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829.00 | 2 145.00 | 7 500.00 | 88 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | 530.00 | 7 500.00 | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 178.00 | 1 615.00 | | 81 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 699.00 | 15 026.00 | 8 673.00 | 23 699.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 329.00 | 271 656.00 | 8 673.00 | 280 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 265.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | 7 567.00 | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 34 316.00 | 38 036.00 | | 34 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 426.00 | 10 510.00 | | 11 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 516.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 801.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 3 066.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 732.00 | 261 449.00 | | 246 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 990.00 | 148 286.00 | | 157 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 563.00 | 58 628.00 | | 53 563.00 |