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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 741.00 | 909.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 37 643.00 | 36 347.00 | 1 296.00 | 37 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 14 702.00 | 1 784.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 32 131.00 | 6 679.00 | 38 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 581.00 | 84 920.00 | 21 660.00 | 106 581.00 |
BT Marchandises | 392 896.00 | 3 811.00 | 389 085.00 | 392 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 225.00 | 3 811.00 | 437 414.00 | 441 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 806.00 | 88 732.00 | 459 074.00 | 547 806.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 545.00 | 33 367.00 | | 41 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | 8 178.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 140 061.00 | 139 930.00 | | 140 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 086.00 | 50 562.00 | | 32 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 267.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 099.00 | 140 418.00 | | 226 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 594.00 | 36 683.00 | | 27 594.00 |
EA Autres dettes | 33 141.00 | 21 560.00 | | 33 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 013.00 | 249 490.00 | | 319 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 074.00 | 389 420.00 | | 459 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 830.00 | 246 300.00 | | 317 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 896.00 | 36 717.00 | | 28 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 589.00 | | 1 992.00 | 104 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 948.00 | | 1 992.00 | 90 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 250.00 | 2 670.00 | | 82 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 530.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 039.00 | 2 140.00 | | 81 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 099.00 | 226 099.00 | | 226 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 191.00 | 2 007.00 | 1 183.00 | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 013.00 | 317 830.00 | 1 183.00 | 319 013.00 |