| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 211.00 | 1 439.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 37 643.00 | 36 100.00 | 1 543.00 | 37 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 14 379.00 | 116.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 30 560.00 | 8 250.00 | 38 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 589.00 | 82 250.00 | 22 339.00 | 104 589.00 |
BT Marchandises | 338 829.00 | 3 811.00 | 335 018.00 | 338 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 893.00 | 3 811.00 | 367 081.00 | 370 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 482.00 | 86 061.00 | 389 420.00 | 475 482.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 367.00 | 28 696.00 | | 33 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 178.00 | 4 672.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 139 930.00 | 131 752.00 | | 139 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 562.00 | 31 600.00 | | 50 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 165.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 418.00 | 195 900.00 | | 140 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 683.00 | 22 712.00 | | 36 683.00 |
EA Autres dettes | 21 560.00 | 29 951.00 | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 490.00 | 280 329.00 | | 249 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 420.00 | 412 081.00 | | 389 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 300.00 | 271 656.00 | | 246 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 717.00 | 7 901.00 | | 36 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 032.00 | | 976 032.00 | 976 032.00 |
FG Production vendue services | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 393.00 | | 1 025 393.00 | 1 025 393.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 109.00 | 41 208.00 | | 41 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 501.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 409.00 | 1 081 154.00 | | 1 025 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 231.00 | 1 076 482.00 | | 1 017 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 178.00 | 4 672.00 | | 8 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 126.00 | | 6 005.00 | 102 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 104 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 90 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | | 5 990.00 | 88 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 474.00 | 2 318.00 | 3 542.00 | 83 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 530.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 793.00 | 1 788.00 | 3 542.00 | 82 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 10 654.00 | 3 191.00 | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VW T.V.A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 490.00 | 246 300.00 | 3 191.00 | 249 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 259.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 112.00 | 7 822.00 | | 8 112.00 |
ST Autres comptes | 36 732.00 | 34 316.00 | | 36 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 467.00 | 11 426.00 | | 11 467.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 872.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | 3 131.00 | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 740.00 | 246 732.00 | | 243 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 098.00 | 157 990.00 | | 150 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 678.00 | 53 563.00 | | 56 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |