| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 495.00 | 117 118.00 | 14 377.00 | 131 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 660.00 | 28 232.00 | 3 427.00 | 31 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 589.00 | 148 712.00 | 170 877.00 | 319 589.00 |
BN En cours de production de biens | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BT Marchandises | 177 992.00 | 48 767.00 | 129 225.00 | 177 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 049.00 | | 201 049.00 | 201 049.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 383.00 | 48 767.00 | 428 616.00 | 477 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 971.00 | 197 478.00 | 599 493.00 | 796 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
DH Report à nouveau | -48 863.00 | -68 899.00 | | -48 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 463.00 | 20 036.00 | | 76 463.00 |
DL TOTAL (I) | 159 534.00 | 83 070.00 | | 159 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804.00 | 47 211.00 | | 52 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 992.00 | 164 200.00 | | 149 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 562.00 | 115 665.00 | | 114 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 085.00 | 113 688.00 | | 121 085.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 570.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 959.00 | 441 334.00 | | 439 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 493.00 | 524 405.00 | | 599 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 231.00 | 301 334.00 | | 259 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 47 211.00 | | 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 085.00 | | 3 494.00 | 323 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 319 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 163 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 650.00 | | 3 494.00 | 166 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 474.00 | 10 228.00 | 6 990.00 | 145 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 112.00 | 10 228.00 | 6 990.00 | 142 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 201 049.00 | | | 201 049.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 442.00 | 11 714.00 | 40 728.00 | 52 442.00 |
VI Groupe et associés | 149 992.00 | 9 992.00 | 100 000.00 | 149 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 063.00 | 238 014.00 | 13 049.00 | 251 063.00 |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 959.00 | 259 231.00 | 140 728.00 | 439 959.00 |