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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 495.00 | 122 864.00 | 11 630.00 | 134 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 853.00 | 29 861.00 | 2 992.00 | 32 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 782.00 | 156 086.00 | 167 695.00 | 323 782.00 |
BN En cours de production de biens | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BT Marchandises | 223 275.00 | 53 667.00 | 169 608.00 | 223 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 620.00 | 53 667.00 | 454 953.00 | 508 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 401.00 | 209 753.00 | 622 649.00 | 832 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 534.00 | 87 934.00 | | 115 534.00 |
DH Report à nouveau | | -48 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | 76 463.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 187 753.00 | 159 534.00 | | 187 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 125.00 | 52 804.00 | | 41 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 295.00 | 149 992.00 | | 146 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 114 562.00 | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 726.00 | 121 085.00 | | 111 726.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 1 516.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 896.00 | 439 959.00 | | 434 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 649.00 | 599 493.00 | | 622 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 074.00 | 259 231.00 | | 306 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 362.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 589.00 | | 4 193.00 | 319 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 154.00 | | 4 193.00 | 163 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 712.00 | 7 375.00 | | 148 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 350.00 | 7 375.00 | | 145 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783.00 | 11 962.00 | 28 822.00 | 40 783.00 |
VI Groupe et associés | 146 295.00 | 46 295.00 | 100 000.00 | 146 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 297.00 | 156 248.00 | 13 049.00 | 169 297.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 896.00 | 306 074.00 | 128 822.00 | 434 896.00 |