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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 689.00 | 129 631.00 | 14 058.00 | 143 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 853.00 | 31 909.00 | 944.00 | 32 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 976.00 | 164 901.00 | 168 075.00 | 332 976.00 |
BN En cours de production de biens | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BT Marchandises | 185 042.00 | 60 671.00 | 124 371.00 | 185 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 646.00 | | 188 646.00 | 188 646.00 |
BZ Autres créances | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CF Disponibilités | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 339.00 | 60 671.00 | 424 667.00 | 485 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 314.00 | 225 572.00 | 592 742.00 | 818 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 803.00 | 143 753.00 | | 143 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 477.00 | 50.00 | | 51 477.00 |
DL TOTAL (I) | 239 279.00 | 187 803.00 | | 239 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 536.00 | 29 287.00 | | 17 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 872.00 | 140 716.00 | | 135 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 421.00 | 157 124.00 | | 125 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 062.00 | 127 261.00 | | 74 062.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 7 036.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 463.00 | 461 423.00 | | 353 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 742.00 | 649 226.00 | | 592 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 254.00 | 344 773.00 | | 349 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 902.00 | | 3 074.00 | 336 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 332 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 176 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | | 3 074.00 | 180 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 641.00 | 8 260.00 | 7 000.00 | 163 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 279.00 | 8 260.00 | 7 000.00 | 160 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 188 646.00 | 188 646.00 | | 188 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683.00 | 12 474.00 | 4 209.00 | 16 683.00 |
VI Groupe et associés | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 485.00 | 253 436.00 | 13 049.00 | 266 485.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 463.00 | 349 254.00 | 4 209.00 | 353 463.00 |