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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 238.00 | 135 023.00 | 9 215.00 | 144 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 853.00 | 32 410.00 | 443.00 | 32 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 525.00 | 170 794.00 | 162 731.00 | 333 525.00 |
BN En cours de production de biens | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BT Marchandises | 208 794.00 | 70 571.00 | 138 223.00 | 208 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 181.00 | 70 571.00 | 423 610.00 | 494 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 706.00 | 241 365.00 | 586 341.00 | 827 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 279.00 | 143 803.00 | | 195 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 792.00 | 51 477.00 | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 266 071.00 | 239 279.00 | | 266 071.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526.00 | 17 536.00 | | 4 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 929.00 | 135 872.00 | | 124 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 125 421.00 | | 101 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 104.00 | 74 062.00 | | 87 104.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 572.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 270.00 | 353 463.00 | | 320 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 341.00 | 592 742.00 | | 586 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 270.00 | 349 254.00 | | 320 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 853.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 976.00 | | 2 300.00 | 332 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 333 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 177 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 541.00 | | 2 300.00 | 176 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 901.00 | 7 641.00 | 1 747.00 | 164 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 539.00 | 7 641.00 | 1 747.00 | 161 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 112.00 | 175 063.00 | 13 049.00 | 188 112.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 270.00 | 320 270.00 | | 320 270.00 |