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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 615.00 | 129 163.00 | 18 452.00 | 147 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 853.00 | 31 116.00 | 1 737.00 | 32 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 902.00 | 163 641.00 | 173 262.00 | 336 902.00 |
BN En cours de production de biens | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BT Marchandises | 209 078.00 | 64 117.00 | 144 961.00 | 209 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 919.00 | | 189 919.00 | 189 919.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 081.00 | 64 117.00 | 475 964.00 | 540 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 983.00 | 227 757.00 | 649 226.00 | 876 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 753.00 | 115 534.00 | | 143 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 28 220.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 187 803.00 | 187 753.00 | | 187 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 287.00 | 41 125.00 | | 29 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 716.00 | 146 295.00 | | 140 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 124.00 | 132 776.00 | | 157 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 261.00 | 111 726.00 | | 127 261.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 2 974.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 423.00 | 434 896.00 | | 461 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 226.00 | 622 649.00 | | 649 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 773.00 | 306 074.00 | | 344 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 341.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 782.00 | | 13 121.00 | 323 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 347.00 | | 13 121.00 | 167 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 086.00 | 7 555.00 | | 156 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 725.00 | 7 555.00 | | 152 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 865.00 | 12 215.00 | 16 650.00 | 28 865.00 |
VI Groupe et associés | 140 716.00 | 40 716.00 | 100 000.00 | 140 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 696.00 | 221 648.00 | 13 049.00 | 234 696.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 423.00 | 344 773.00 | 116 650.00 | 461 423.00 |