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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 004 785.00 | | 11 004 785.00 | 11 004 785.00 |
CF Disponibilités | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 248 381.00 | | 11 248 381.00 | 11 248 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 381.00 | | 11 248 381.00 | 11 248 381.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 11 016 832.00 | 10 934 847.00 | | 11 016 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 845.00 | 81 985.00 | | 106 845.00 |
DL TOTAL (I) | 11 199 142.00 | 11 092 297.00 | | 11 199 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 047.00 | 32 009.00 | | 28 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 962.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 728.00 | 21 885.00 | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 10 561.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 239.00 | 67 418.00 | | 49 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 381.00 | 11 159 714.00 | | 11 248 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 239.00 | 67 418.00 | | 49 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | 30 509.00 | | 43 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 131.00 | 120 905.00 | | 158 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 286.00 | 38 920.00 | | 51 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 845.00 | 81 985.00 | | 106 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VI Groupe et associés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 5 668.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 1 916.00 | 2 781.00 | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | -39.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | -39.00 | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 701.00 | 8 450.00 | | 7 701.00 |