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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 172 977.00 | | 172 977.00 | 172 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 240 000.00 | | 11 240 000.00 | 11 240 000.00 |
CF Disponibilités | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 489 841.00 | | 11 489 841.00 | 11 489 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 841.00 | | 11 489 841.00 | 11 489 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 11 249 997.00 | 11 123 677.00 | | 11 249 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 627.00 | 126 320.00 | | 132 627.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 089.00 | 11 325 462.00 | | 11 458 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 292.00 | 20 594.00 | | 14 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 655.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 12 601.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 17 184.00 | 13 638.00 | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 752.00 | 50 881.00 | | 31 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 841.00 | 11 376 343.00 | | 11 489 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 752.00 | 50 881.00 | | 31 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 880.00 | 52 677.00 | | 52 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 832.00 | 192 178.00 | | 195 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 205.00 | 65 858.00 | | 63 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 627.00 | 126 320.00 | | 132 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VI Groupe et associés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 977.00 | | | 172 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | 11 383.00 | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 1 283.00 | 1 589.00 | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 072.00 | 12 972.00 | | 10 072.00 |