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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 104.00 | 1 025.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129.00 | 104.00 | 1 025.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 494.00 | | 5 002 494.00 | 5 002 494.00 |
CF Disponibilités | 6 513 939.00 | | 6 513 939.00 | 6 513 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517 220.00 | | 11 517 220.00 | 11 517 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 349.00 | 104.00 | 11 518 245.00 | 11 518 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 11 423 955.00 | 11 423 852.00 | | 11 423 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499 522.00 | 11 499 420.00 | | 11 499 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 421.00 | | |
EA Autres dettes | 18 723.00 | 21 547.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 723.00 | 26 431.00 | | 18 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 245.00 | 11 525 850.00 | | 11 518 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 723.00 | 26 431.00 | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | 5 541.00 | | 640.00 |
ST Autres comptes | 1 736.00 | 3 107.00 | | 1 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 8 648.00 | | 2 376.00 |