| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 531 552.00 | | 6 531 552.00 | 6 531 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 531 552.00 | | 11 531 552.00 | 11 531 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 552.00 | | 11 531 552.00 | 11 531 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 11 382 625.00 | 11 249 997.00 | | 11 382 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 132 627.00 | | 41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499 316.00 | 11 458 089.00 | | 11 499 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 14 292.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | 276.00 | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | 17 184.00 | | 18 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 236.00 | 31 752.00 | | 32 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 552.00 | 11 489 841.00 | | 11 531 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 236.00 | 31 752.00 | | 32 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | 8 789.00 | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 1 917.00 | 1 283.00 | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 191.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | 191.00 | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 958.00 | 10 072.00 | | 9 958.00 |