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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 522 053.00 | | 6 522 053.00 | 6 522 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 525 850.00 | | 11 525 850.00 | 11 525 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 850.00 | | 11 525 850.00 | 11 525 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 11 423 852.00 | 11 382 625.00 | | 11 423 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 41 227.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499 420.00 | 11 499 316.00 | | 11 499 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 6 760.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | 6 669.00 | | 3 421.00 |
EA Autres dettes | 21 547.00 | 18 807.00 | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 431.00 | 32 236.00 | | 26 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 850.00 | 11 531 552.00 | | 11 525 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 431.00 | 32 236.00 | | 26 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | 8 041.00 | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 3 107.00 | 1 917.00 | | 3 107.00 |
YW Taxe professionnelle | | 196.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 196.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 648.00 | 9 958.00 | | 8 648.00 |