| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 909.00 | 44 632.00 | 10 277.00 | 54 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 574.00 | 75 808.00 | 117 766.00 | 193 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 763.00 | 120 480.00 | 133 283.00 | 253 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 194 866.00 | | 194 866.00 | 194 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 764.00 | | 510 764.00 | 510 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 527.00 | 120 480.00 | 644 047.00 | 764 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 291 580.00 | 233 970.00 | | 291 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 690.00 | 94 829.00 | | 120 690.00 |
DL TOTAL (I) | 472 640.00 | 389 168.00 | | 472 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 446.00 | 7 214.00 | | 60 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 4 973.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 48 585.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 725.00 | 58 985.00 | | 90 725.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 4 400.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 407.00 | 124 156.00 | | 171 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 047.00 | 513 324.00 | | 644 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 822.00 | 124 156.00 | | 128 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 630.00 | | 673 630.00 | 673 630.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 630.00 | | 673 630.00 | 673 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -833.00 | 2 615.00 | | -833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -235.00 | | | -235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 374.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 878.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 603.00 | -878.00 | | 25 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 235.00 | 4 316.00 | | 48 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 713.00 | 634 310.00 | | 698 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 023.00 | 539 481.00 | | 578 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 690.00 | 94 829.00 | | 120 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 621.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 734.00 | | 98 258.00 | 210 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 229.00 | 253 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 229.00 | 248 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 483.00 | | 98 228.00 | 205 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 30.00 | 5 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 541.00 | 24 155.00 | 55 216.00 | 151 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 501.00 | 24 155.00 | 55 216.00 | 151 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 446.00 | 17 861.00 | 42 585.00 | 60 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 176.00 | 161 176.00 | | 161 176.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 407.00 | 128 822.00 | 42 585.00 | 171 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | 5 081.00 | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 1 905.00 | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 61 454.00 | 83 462.00 | | 61 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 176.00 | 25 674.00 | | 25 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 246.00 | 10 658.00 | | 8 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 770.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 822.00 | 7 851.00 | | 9 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 427.00 | 125 856.00 | | 135 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 441.00 | 38 918.00 | | 54 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 557.00 | 121 698.00 | | 97 557.00 |