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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 199.00 | 52 798.00 | 4 401.00 | 57 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 254.00 | 130 505.00 | 96 749.00 | 227 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 032.00 | 183 546.00 | 115 486.00 | 299 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 889.00 | | 480 889.00 | 480 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 921.00 | 183 546.00 | 596 375.00 | 779 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 086.00 | 203.00 | 6 883.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 384 866.00 | 322 270.00 | | 384 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 155.00 | 97 796.00 | | 50 155.00 |
DL TOTAL (I) | 495 391.00 | 480 436.00 | | 495 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 423.00 | 42 586.00 | | 24 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 519.00 | 1 828.00 | | 12 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 1 274.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 569.00 | 70 102.00 | | 52 569.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 2 116.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 984.00 | 117 907.00 | | 100 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 375.00 | 598 343.00 | | 596 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 984.00 | 92 925.00 | | 100 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 402.00 | | 524 402.00 | 524 402.00 |
FG Production vendue services | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 688.00 | | 548 688.00 | 548 688.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 1 003.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 1 003.00 | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 35.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 35.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 968.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 37 747.00 | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 200.00 | 625 855.00 | | 555 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 046.00 | 528 058.00 | | 505 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 155.00 | 97 796.00 | | 50 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 976.00 | | 80 456.00 | 255 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 400.00 | 299 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 400.00 | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | 37 400.00 | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 483.00 | | 35 970.00 | 248 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 060.00 | 29 486.00 | | 154 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 020.00 | 29 283.00 | | 154 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | 5 936.00 | | 8 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | 5 938.00 | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 79 878.00 | 62 626.00 | | 79 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 405.00 | 24 401.00 | | 32 405.00 |
YT Sous‐traitance | 14 282.00 | 24 758.00 | | 14 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 2 794.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 763.00 | 8 730.00 | | 10 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 812.00 | 122 560.00 | | 103 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 755.00 | 39 183.00 | | 28 755.00 |
ZE Dividendes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 919.00 | 117 722.00 | | 129 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |