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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 331.00 | 56 512.00 | 4 819.00 | 61 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 253.00 | 129 909.00 | 70 344.00 | 200 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 163.00 | 189 026.00 | 87 137.00 | 276 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 061.00 | | 469 061.00 | 469 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 224.00 | 189 026.00 | 556 198.00 | 745 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 086.00 | 2 565.00 | 4 521.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 350 000.00 | 384 866.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 172.00 | 50 155.00 | | 70 172.00 |
DL TOTAL (I) | 480 543.00 | 495 391.00 | | 480 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950.00 | 24 423.00 | | 5 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 710.00 | 12 519.00 | | 20 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 9 337.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | 52 569.00 | | 42 297.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 2 136.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 655.00 | 100 984.00 | | 75 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 198.00 | 596 375.00 | | 556 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 655.00 | 100 984.00 | | 75 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 228.00 | | 619 228.00 | 619 228.00 |
FG Production vendue services | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 163.00 | | 645 163.00 | 645 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 415.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 2 315.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 12 259.00 | | 20 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 784.00 | 555 200.00 | | 660 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 611.00 | 505 046.00 | | 590 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 172.00 | 50 155.00 | | 70 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 032.00 | | 4 132.00 | 299 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 001.00 | 276 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 7 086.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 001.00 | 261 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 453.00 | | 4 132.00 | 284 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 546.00 | 32 481.00 | 27 001.00 | 183 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | 2 362.00 | | 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 303.00 | 30 119.00 | 27 001.00 | 183 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 8 293.00 | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | 3 354.00 | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 80 354.00 | 79 878.00 | | 80 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 435.00 | 32 405.00 | | 32 435.00 |
YT Sous‐traitance | 18 981.00 | 14 282.00 | | 18 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | 2 470.00 | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | 10 763.00 | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 947.00 | 103 812.00 | | 122 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 583.00 | 28 755.00 | | 27 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 884.00 | 129 919.00 | | 134 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |