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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 501.00 | 55 547.00 | 14 954.00 | 70 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 311.00 | 92 384.00 | 38 927.00 | 131 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 601.00 | 152 859.00 | 60 742.00 | 213 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 406.00 | | 484 406.00 | 484 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 007.00 | 152 859.00 | 545 148.00 | 698 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 086.00 | 4 927.00 | 2 159.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 300 001.00 | 350 000.00 | | 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 984.00 | 70 172.00 | | 76 984.00 |
DL TOTAL (I) | 437 354.00 | 480 543.00 | | 437 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5 950.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 908.00 | 20 710.00 | | 56 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 4 557.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | 42 297.00 | | 45 275.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 2 142.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 794.00 | 75 655.00 | | 107 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 148.00 | 556 198.00 | | 545 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 794.00 | 75 655.00 | | 107 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FD Production vendue biens | 625 831.00 | | 625 831.00 | 625 831.00 |
FG Production vendue services | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 679.00 | | 644 679.00 | 644 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 11 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 11 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 490.00 | 11 000.00 | | 10 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 20 043.00 | | 24 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 592.00 | 660 784.00 | | 663 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 608.00 | 590 611.00 | | 586 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 984.00 | 70 172.00 | | 76 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 163.00 | | 15 315.00 | 276 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 877.00 | 213 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 087.00 | 201 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 584.00 | | 15 315.00 | 261 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 026.00 | 32 289.00 | 68 457.00 | 189 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565.00 | 2 362.00 | | 2 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 421.00 | 29 927.00 | 68 417.00 | 186 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 630.00 | 4 073.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 613.00 | 58 540.00 | 4 073.00 | 62 613.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | 5 415.00 | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | 3 114.00 | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 84 207.00 | 80 354.00 | | 84 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 564.00 | 32 435.00 | | 33 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | 18 981.00 | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | 3 179.00 | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 910.00 | 8 594.00 | | 7 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 549.00 | 122 947.00 | | 113 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 654.00 | 27 583.00 | | 18 654.00 |
ZE Dividendes | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 728.00 | 134 884.00 | | 120 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |