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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 909.00 | 49 419.00 | 5 490.00 | 54 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 574.00 | 104 601.00 | 88 973.00 | 193 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 976.00 | 154 060.00 | 101 916.00 | 255 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 426.00 | | 496 426.00 | 496 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 403.00 | 154 060.00 | 598 343.00 | 752 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 322 270.00 | 291 580.00 | | 322 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 796.00 | 120 690.00 | | 97 796.00 |
DL TOTAL (I) | 480 436.00 | 472 640.00 | | 480 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 586.00 | 60 446.00 | | 42 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 2 781.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 15 630.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 102.00 | 90 725.00 | | 70 102.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 825.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 907.00 | 171 407.00 | | 117 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 343.00 | 644 047.00 | | 598 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 925.00 | 128 822.00 | | 92 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 777.00 | | 615 777.00 | 615 777.00 |
FG Production vendue services | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 850.00 | | 624 850.00 | 624 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | -235.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 25 765.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 163.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 25 603.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | 48 235.00 | | 37 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 855.00 | 698 713.00 | | 625 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 058.00 | 578 023.00 | | 528 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 796.00 | 120 690.00 | | 97 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 763.00 | | 2 213.00 | 253 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 483.00 | | | 248 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 2 213.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 480.00 | 33 579.00 | -1.00 | 120 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 440.00 | 33 579.00 | -1.00 | 120 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 586.00 | 17 605.00 | 24 981.00 | 42 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 907.00 | 92 925.00 | 24 981.00 | 117 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 7 028.00 | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 2 680.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 62 626.00 | 61 454.00 | | 62 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 401.00 | 25 176.00 | | 24 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 24 758.00 | 8 246.00 | | 24 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 730.00 | 9 822.00 | | 8 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 560.00 | 135 427.00 | | 122 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 183.00 | 54 441.00 | | 39 183.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 722.00 | 97 557.00 | | 117 722.00 |