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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 985.00 | | 605 985.00 | 605 985.00 |
AP Constructions | 35 262.00 | 26 833.00 | 8 429.00 | 35 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 794.00 | 71 945.00 | 5 849.00 | 77 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 168.00 | 583 059.00 | 167 110.00 | 750 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 507.00 | 681 837.00 | 799 670.00 | 1 481 507.00 |
BT Marchandises | 1 031 647.00 | | 1 031 647.00 | 1 031 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 975.00 | 63.00 | 21 912.00 | 21 975.00 |
BZ Autres créances | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
CF Disponibilités | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 002.00 | 63.00 | 1 322 940.00 | 1 323 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 509.00 | 681 900.00 | 2 122 610.00 | 2 804 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 800.00 | | | 476 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 259.00 | | | 348 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 624.00 | | | 1 130 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 913.00 | | | 259 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 149.00 | | | 397 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 985.00 | | | 991 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 610.00 | | | 2 122 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 985.00 | | | 991 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 001.00 | | 2 588 001.00 | 2 588 001.00 |
FG Production vendue services | 33 893.00 | 294.00 | 34 186.00 | 33 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 894.00 | 294.00 | 2 622 187.00 | 2 621 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 426.00 | | | -18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 908.00 | | | 2 634 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 765.00 | | | 2 510 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 247.00 | | | 1 502 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 741.00 | 1 481 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 741.00 | 863 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 985.00 | | | 605 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 966.00 | | | 883 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 370.00 | 66 209.00 | 20 741.00 | 636 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 370.00 | 66 209.00 | 20 741.00 | 636 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 63.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 63.00 | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 63.00 | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 149.00 | 397 149.00 | | 397 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 140.00 | 202 954.00 | 2 186.00 | 205 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VP Divers | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 863.00 | 154 749.00 | 12 115.00 | 166 863.00 |
VW T.V.A. | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 229.00 | 984 043.00 | 2 186.00 | 986 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
ST Autres comptes | 202 892.00 | | | 202 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 834.00 | | | 518 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 403.00 | | | 394 403.00 |