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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 985.00 | | 605 985.00 | 605 985.00 |
AP Constructions | 35 262.00 | 29 373.00 | 5 889.00 | 35 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 794.00 | 76 089.00 | 1 705.00 | 77 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 168.00 | 637 803.00 | 112 366.00 | 750 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 501.00 | 743 265.00 | 738 236.00 | 1 481 501.00 |
BT Marchandises | 1 122 784.00 | | 1 122 784.00 | 1 122 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | 1 192.00 | 33 913.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
CF Disponibilités | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 989.00 | 1 192.00 | 1 346 797.00 | 1 347 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 490.00 | 744 457.00 | 2 085 033.00 | 2 829 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 800.00 | | | 476 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 259.00 | | | 348 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DG Autres réserves | 271 771.00 | | | 271 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 969.00 | | | 1 195 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 758.00 | | | 321 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 064.00 | | | 889 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 033.00 | | | 2 085 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 116.00 | | 2 455 116.00 | 2 455 116.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 171.00 | | 2 495 171.00 | 2 495 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 027.00 | | | 2 523 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 683.00 | | | 2 457 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 507.00 | | | 1 481 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 481 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 985.00 | | | 605 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 225.00 | | | 863 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 837.00 | 61 428.00 | | 681 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 837.00 | 61 428.00 | | 681 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 85.00 | | | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 1 130.00 | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 1 130.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 1 130.00 | | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 758.00 | 321 758.00 | | 321 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 355.00 | 42 355.00 | 200 000.00 | 242 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 119.00 | 163 011.00 | 12 108.00 | 175 119.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 324.00 | 683 324.00 | 200 000.00 | 883 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ST Autres comptes | 225 516.00 | | | 225 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 311.00 | | | 486 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 230.00 | | | 389 230.00 |