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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 162.00 | 1 077.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 605 985.00 | | 605 985.00 | 605 985.00 |
AP Constructions | 451 181.00 | 60 853.00 | 390 328.00 | 451 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 259.00 | 91 948.00 | 118 311.00 | 210 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 844.00 | 744 888.00 | 343 956.00 | 1 088 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 124.00 | 897 851.00 | 1 474 272.00 | 2 372 124.00 |
BT Marchandises | 1 384 819.00 | | 1 384 819.00 | 1 384 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 613.00 | 1 306.00 | 59 307.00 | 60 613.00 |
BZ Autres créances | 393 311.00 | | 393 311.00 | 393 311.00 |
CF Disponibilités | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 964.00 | 1 306.00 | 1 947 658.00 | 1 948 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 087.00 | 899 157.00 | 3 421 930.00 | 4 321 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 800.00 | | | 476 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 259.00 | | | 346 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
DG Autres réserves | 321 434.00 | | | 321 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 227.00 | | | 1 250 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 317.00 | | | 1 500 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 563.00 | | | 464 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 733.00 | | | 2 171 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 930.00 | | | 3 421 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 501.00 | | 890 623.00 | 1 481 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 985.00 | | 1 239.00 | 605 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 225.00 | | 887 060.00 | 863 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | 2 324.00 | 12 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 265.00 | 154 586.00 | | 743 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 265.00 | 154 424.00 | | 743 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 114.00 | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 114.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 114.00 | | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 563.00 | 464 563.00 | | 464 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 522.00 | 317 522.00 | | 317 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 795.00 | 183 612.00 | 715 220.00 | 1 182 795.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 452.00 | | | 1 271 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 266.00 | 476 834.00 | 14 432.00 | 491 266.00 |
VW T.V.A. | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 782.00 | 1 158 599.00 | 715 220.00 | 2 157 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 247 564.00 | | | 247 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 564.00 | | | 169 564.00 |
YT Sous‐traitance | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 997.00 | | | 492 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 503.00 | | | 334 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 601.00 | | | 478 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |