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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 410.00 | 829.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 605 985.00 | | 605 985.00 | 605 985.00 |
AP Constructions | 415 919.00 | 68 858.00 | 347 061.00 | 415 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 209.00 | 114 164.00 | 99 045.00 | 213 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 091.00 | 106 924.00 | 297 168.00 | 404 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 361.00 | 290 356.00 | 1 365 005.00 | 1 655 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 359 103.00 | | 1 359 103.00 | 1 359 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | | 98 555.00 | 98 556.00 |
BZ Autres créances | 370 708.00 | | 370 708.00 | 370 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 517.00 | | 1 884 517.00 | 1 884 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 878.00 | 290 356.00 | 3 249 522.00 | 3 539 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 800.00 | | | 476 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 259.00 | | | 348 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
DG Autres réserves | 362 670.00 | | | 362 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 663.00 | | | 1 292 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 126.00 | | | 1 287 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 622.00 | | | 456 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 859.00 | | | 1 956 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 522.00 | | | 3 249 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 988.00 | | | 1 139 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 851.00 | 135 569.00 | 743 064.00 | 897 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 248.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 689.00 | 135 321.00 | 743 064.00 | 897 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 622.00 | 456 622.00 | | 456 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
UX Autres créances clients | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VB T. V. A. | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 324.00 | 287 324.00 | | 287 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 802.00 | 182 931.00 | 658 889.00 | 999 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 033.00 | 493 299.00 | 14 734.00 | 508 033.00 |
VW T.V.A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 002.00 | 1 131 131.00 | 658 889.00 | 1 948 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
ST Autres comptes | 261 420.00 | | | 261 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
YT Sous‐traitance | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 625.00 | | | 603 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 247.00 | | | 456 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 347.00 | | | 498 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |