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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 153.00 | 85.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 605 984.00 | | 605 984.00 | 605 984.00 |
AP Constructions | 415 918.00 | 170 618.00 | 245 300.00 | 415 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 454.00 | 120 827.00 | 31 627.00 | 152 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 265.00 | 213 333.00 | 179 931.00 | 393 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 812.00 | 505 933.00 | 1 083 879.00 | 1 589 812.00 |
BT Marchandises | 1 436 415.00 | | 1 436 415.00 | 1 436 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 507.00 | 4 905.00 | 114 601.00 | 119 507.00 |
BZ Autres créances | 165 397.00 | 3 720.00 | 161 677.00 | 165 397.00 |
CF Disponibilités | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 701.00 | 8 626.00 | 1 874 075.00 | 1 882 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 514.00 | 514 559.00 | 2 957 955.00 | 3 472 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 800.00 | | | 476 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 259.00 | | | 348 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DG Autres réserves | 397 134.00 | | | 397 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 291.00 | | | -102 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 009.00 | | | 1 193 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 372.00 | | | 1 039 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 418.00 | | | 427 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
EA Autres dettes | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 945.00 | | | 1 764 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 955.00 | | | 2 957 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 509.00 | | | 1 120 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 312.00 | | 3 178 312.00 | 3 178 312.00 |
FG Production vendue services | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 057.00 | | 3 186 057.00 | 3 186 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 569.00 | | | 3 261 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 861.00 | | | 3 363 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 291.00 | | | -102 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 931.00 | | 13 781.00 | 1 586 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 1 589 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 961 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 224.00 | | | 607 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 449.00 | | 8 089.00 | 964 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 5 692.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 855.00 | 92 658.00 | 999.00 | 414 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 248.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 949.00 | 92 411.00 | 999.00 | 413 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 419.00 | 427 419.00 | | 427 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
UX Autres créances clients | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 945.00 | 406 624.00 | 596 237.00 | 1 038 945.00 |
VI Groupe et associés | 150 995.00 | 150 995.00 | | 150 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 113.00 | 294 346.00 | 20 766.00 | 315 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 831.00 | 1 120 509.00 | 596 237.00 | 1 752 831.00 |