| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 885.00 | 102 830.00 | 9 055.00 | 111 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 656.00 | 103 071.00 | 87 584.00 | 190 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
060 Stock marchandises | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
072 Créances – Autres | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 799.00 | | 197 799.00 | 197 799.00 |
110 Total général Actif | 388 454.00 | 103 071.00 | 285 383.00 | 388 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
222 Production stockée | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
230 Autres produits | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 349.00 | | | 419 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 914.00 | | | 138 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
242 Autres charges externes. | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
252 Charges sociales | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 819.00 | | | 403 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |