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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 156.00 | 66 611.00 | 56 545.00 | 123 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 927.00 | 66 852.00 | 135 074.00 | 201 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
060 Stock marchandises | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
084 Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
110 Total général Actif | 342 960.00 | 66 852.00 | 276 108.00 | 342 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |