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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 152.00 | 55 785.00 | 65 366.00 | 121 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 922.00 | 56 026.00 | 143 896.00 | 199 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
060 Stock marchandises | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
072 Créances – Autres | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
084 Disponibilités | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
110 Total général Actif | 315 022.00 | 56 026.00 | 258 996.00 | 315 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
222 Production stockée | -27 118.00 | | | -27 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
242 Autres charges externes. | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
252 Charges sociales | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 967.00 | | | 360 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 798.00 | | | -9 798.00 |