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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 361.00 | 45 975.00 | 9 386.00 | 55 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 131.00 | 46 216.00 | 87 915.00 | 134 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
060 Stock marchandises | 114 473.00 | | 114 473.00 | 114 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
084 Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 484.00 | | 174 484.00 | 174 484.00 |
110 Total général Actif | 308 616.00 | 46 216.00 | 262 400.00 | 308 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 262 021.00 | | | 262 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
222 Production stockée | -15 721.00 | | | -15 721.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 234.00 | | | 382 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
242 Autres charges externes. | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
252 Charges sociales | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
262 Autres charges | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 216.00 | | | 402 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 506.00 | | | -15 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 361.00 | | | 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |