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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 680.00 | 49 693.00 | 5 987.00 | 55 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 450.00 | 49 934.00 | 84 516.00 | 134 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
060 Stock marchandises | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
072 Créances – Autres | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
084 Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
110 Total général Actif | 284 423.00 | 49 934.00 | 234 489.00 | 284 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 248 682.00 | | | 248 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 964.00 | | | 155 964.00 |
222 Production stockée | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 549.00 | | | 418 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
242 Autres charges externes. | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
252 Charges sociales | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 158.00 | | | 427 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 987.00 | | | -7 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |