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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 20.00 | 5 480.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 781.00 | 436 905.00 | 146 876.00 | 583 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 354.00 | 645 903.00 | 59 451.00 | 705 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | 40 500.00 | 94 500.00 | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 060.00 | 2 444.00 | 26 616.00 | 29 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 738.00 | 1 133 523.00 | 372 215.00 | 1 505 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 605.00 | 4 863.00 | 92 741.00 | 97 605.00 |
BT Marchandises | 237 319.00 | 14 884.00 | 222 435.00 | 237 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 392.00 | 62 313.00 | 674 080.00 | 736 392.00 |
BZ Autres créances | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
CF Disponibilités | 638 863.00 | | 638 863.00 | 638 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 821.00 | 82 060.00 | 1 742 762.00 | 1 824 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 559.00 | 1 215 582.00 | 2 114 976.00 | 3 330 559.00 |
CU Autres participations | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
DH Report à nouveau | 960 423.00 | 811 310.00 | | 960 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 440.00 | 149 113.00 | | 169 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 790.00 | 1 172 350.00 | | 1 341 790.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 374.00 | 24 280.00 | | 26 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 374.00 | 124 280.00 | | 176 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 288.00 | -3 107.00 | | 47 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 981.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 10 350.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 361.00 | 410 110.00 | | 312 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 776.00 | 246 974.00 | | 223 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 437.00 | 38 021.00 | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 537.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 813.00 | 708 866.00 | | 596 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 976.00 | 2 005 496.00 | | 2 114 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 767.00 | | 113 616.00 | 1 490 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 645.00 | 1 505 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 645.00 | 1 431 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 332.00 | | 106 198.00 | 1 424 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 434.00 | | 1 918.00 | 66 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 147.00 | 94 938.00 | 52 506.00 | 1 048 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 147.00 | 94 918.00 | 52 506.00 | 1 048 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 280.00 | 52 094.00 | | 124 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 991.00 | 1 756.00 | | 17 991.00 |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 58 613.00 | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 634.00 | 62 369.00 | | 62 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 914.00 | 114 463.00 | | 186 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 369.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 361.00 | 312 361.00 | | 312 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
UX Autres créances clients | 622 229.00 | 622 229.00 | | 622 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 286.00 | 25 407.00 | 21 879.00 | 47 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VP Divers | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 194.00 | 825 412.00 | 60 782.00 | 886 194.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 677.00 | 573 798.00 | 21 879.00 | 595 677.00 |