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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 772.00 | 401 194.00 | 142 578.00 | 543 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 226.00 | 585 613.00 | 28 612.00 | 614 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 370.00 | 135 000.00 | 73 370.00 | 208 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 778.00 | 2 444.00 | 9 333.00 | 11 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 868.00 | 1 137 503.00 | 287 365.00 | 1 424 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
BT Marchandises | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 810.00 | 33 687.00 | 255 122.00 | 288 810.00 |
BZ Autres créances | 929 513.00 | | 929 513.00 | 929 513.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 254.00 | 33 687.00 | 1 460 567.00 | 1 494 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 122.00 | 1 171 190.00 | 1 747 932.00 | 2 919 122.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
DH Report à nouveau | 693 650.00 | 623 688.00 | | 693 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 641.00 | 69 962.00 | | -42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 862 936.00 | 905 576.00 | | 862 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 608.00 | 226 806.00 | | 326 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 988.00 | 458 506.00 | | 388 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 768.00 | 202 580.00 | | 167 768.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 3 379.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 997.00 | 891 271.00 | | 884 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 932.00 | 1 796 848.00 | | 1 747 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 130.00 | 890 199.00 | | 661 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 282.00 | 12 919.00 | | 12 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 229.00 | 28 989.00 | 1 315 218.00 | 1 286 229.00 |
FG Production vendue services | 1 513 426.00 | 60 959.00 | 1 574 384.00 | 1 513 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 655.00 | 89 948.00 | 2 889 603.00 | 2 799 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 187.00 | 14 208.00 | | 19 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389.00 | 90.00 | | 6 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 425.00 | 11 571.00 | | 37 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 814.00 | 11 661.00 | | 43 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 993.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 135.00 | 12 975.00 | | 26 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 579.00 | 16 225.00 | | 26 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 235.00 | -4 565.00 | | 17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 10 003.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 001.00 | 2 959 496.00 | | 2 973 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 641.00 | 2 889 534.00 | | 3 015 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 641.00 | 69 962.00 | | -42 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 777.00 | 299 313.00 | | 358 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 039.00 | | 262 971.00 | 1 215 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 136.00 | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 143.00 | 1 424 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 007.00 | 1 374 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 164.00 | | 254 961.00 | 1 147 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 375.00 | | 8 011.00 | 62 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 657.00 | 57 324.00 | 1 922.00 | 944 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 157.00 | 57 324.00 | 1 922.00 | 939 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 26 838.00 | | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 294.00 | 26 838.00 | | 144 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 294.00 | 26 838.00 | | 144 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 988.00 | 388 988.00 | | 388 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 397.00 | 254 397.00 | | 254 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VC Groupe et associés | 880 225.00 | 880 225.00 | | 880 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 326.00 | 90 459.00 | 223 867.00 | 314 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 834.00 | 1 243 057.00 | 43 777.00 | 1 286 834.00 |
VW T.V.A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 997.00 | 661 130.00 | 223 867.00 | 884 997.00 |