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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 631.00 | 4 869.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 581.00 | 458 214.00 | 136 366.00 | 594 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 107.00 | 654 895.00 | 57 212.00 | 712 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | 40 500.00 | 94 500.00 | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 142.00 | 2 444.00 | 24 698.00 | 27 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 373.00 | 1 164 436.00 | 356 937.00 | 1 521 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 541.00 | 4 863.00 | 133 678.00 | 138 541.00 |
BT Marchandises | 253 377.00 | 36 961.00 | 216 416.00 | 253 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 101.00 | 10 672.00 | 794 429.00 | 805 101.00 |
BZ Autres créances | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CF Disponibilités | 617 416.00 | | 617 416.00 | 617 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 638.00 | 52 496.00 | 1 817 141.00 | 1 869 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 011.00 | 1 216 932.00 | 2 174 079.00 | 3 391 011.00 |
CU Autres participations | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 863.00 | 960 423.00 | | 1 129 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 173.00 | 169 440.00 | | 84 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 962.00 | 1 341 790.00 | | 1 425 962.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 705.00 | 47 286.00 | | 51 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 212.00 | 291 579.00 | | 398 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 741.00 | 222 673.00 | | 110 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 003.00 | 10 437.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 1 737.00 | | 3 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 742.00 | 574 848.00 | | 571 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 079.00 | 2 093 012.00 | | 2 174 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 941.00 | 573 712.00 | | 550 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 711 053.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 418 210.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 1 129 263.00 | 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 235.00 | 74 917.00 | | 145 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 276.00 | 96 156.00 | | 82 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 959.00 | -21 239.00 | | 62 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 304.00 | 74 171.00 | | 40 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 336.00 | 3 961 256.00 | | 1 329 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 163.00 | 3 791 816.00 | | 1 245 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 173.00 | 169 440.00 | | 84 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 738.00 | | 100 929.00 | 1 505 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 66 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 294.00 | 1 521 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 376.00 | 1 449 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 885.00 | | 100 929.00 | 1 431 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 579.00 | 32 013.00 | 1 100.00 | 1 090 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 611.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 559.00 | 31 402.00 | 1 100.00 | 1 090 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 747.00 | 22 077.00 | | 19 747.00 |
6T Sur comptes clients | 62 313.00 | | 51 640.00 | 62 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 004.00 | 22 077.00 | 51 640.00 | 125 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 378.00 | 22 077.00 | 51 640.00 | 301 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 077.00 | 51 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 212.00 | 398 212.00 | | 398 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
UX Autres créances clients | 793 419.00 | | | 793 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 30 904.00 | 20 801.00 | 51 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VP Divers | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 911.00 | 856 047.00 | 58 864.00 | 914 911.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 742.00 | 550 941.00 | 20 801.00 | 571 742.00 |