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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 958.00 | 444 513.00 | 82 445.00 | 526 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 560.00 | 595 270.00 | 30 290.00 | 625 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 038.00 | 2 444.00 | 17 594.00 | 20 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 278.00 | 1 190 478.00 | 169 800.00 | 1 360 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 190.00 | 4 054.00 | 93 136.00 | 97 190.00 |
BT Marchandises | 201 015.00 | 21 491.00 | 179 524.00 | 201 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 765.00 | 6 850.00 | 563 915.00 | 570 765.00 |
BZ Autres créances | 499 040.00 | | 499 040.00 | 499 040.00 |
CF Disponibilités | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 177.00 | 32 395.00 | 1 381 783.00 | 1 414 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 455.00 | 1 222 872.00 | 1 551 583.00 | 2 774 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
DH Report à nouveau | 518 618.00 | 772 022.00 | | 518 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 070.00 | -253 404.00 | | 105 070.00 |
DL TOTAL (I) | 835 615.00 | 730 544.00 | | 835 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 683.00 | 45 298.00 | | 64 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 931.00 | 566 475.00 | | 532 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 876.00 | 149 051.00 | | 112 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 803.00 | | |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 154 619.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 969.00 | 961 636.00 | | 715 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 583.00 | 1 692 181.00 | | 1 551 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 632.00 | 953 257.00 | | 698 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 704.00 | 2 120.00 | | 29 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 446 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 304 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 863.00 | 7 879.00 | | 39 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 937.00 | -7 879.00 | | 110 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 199.00 | 3 697 509.00 | | 3 483 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 129.00 | 3 950 913.00 | | 3 378 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 070.00 | -253 404.00 | | 105 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 784.00 | | 17 212.00 | 1 353 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 719.00 | 1 360 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 719.00 | 1 295 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 790.00 | | 10 198.00 | 1 295 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 495.00 | | 7 014.00 | 52 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 291.00 | 85 236.00 | 6 494.00 | 974 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 1 202.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 993.00 | 84 034.00 | 6 494.00 | 969 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 930.00 | | 2 385.00 | 27 930.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | 300.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 524.00 | | 2 685.00 | 172 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 524.00 | | 2 685.00 | 172 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 931.00 | 532 931.00 | | 532 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 563 190.00 | 563 190.00 | | 563 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VC Groupe et associés | 473 510.00 | 473 510.00 | | 473 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 980.00 | 21 094.00 | 13 886.00 | 34 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 131.00 | 1 088 192.00 | 51 939.00 | 1 140 131.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 519.00 | 698 632.00 | 13 886.00 | 712 519.00 |