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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 465.00 | 3 035.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 896.00 | 520 739.00 | 138 157.00 | 658 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 438.00 | 681 737.00 | 55 701.00 | 737 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 142.00 | 2 444.00 | 24 698.00 | 27 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 198.00 | 1 350 136.00 | 261 063.00 | 1 611 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 655.00 | 5 358.00 | 155 297.00 | 160 655.00 |
BT Marchandises | 254 615.00 | 18 108.00 | 236 507.00 | 254 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 367.00 | 7 450.00 | 680 918.00 | 688 367.00 |
BZ Autres créances | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
CF Disponibilités | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 821.00 | 30 916.00 | 1 459 906.00 | 1 490 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 020.00 | 1 381 051.00 | 1 720 968.00 | 3 102 020.00 |
CU Autres participations | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
DH Report à nouveau | 844 036.00 | 1 129 863.00 | | 844 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 986.00 | 84 173.00 | | 92 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 949.00 | 1 425 962.00 | | 1 148 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 26 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 766.00 | 51 705.00 | | 48 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | 398 212.00 | | 338 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 063.00 | 110 741.00 | | 153 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 410.00 | 7 003.00 | | 31 410.00 |
EA Autres dettes | | 3 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 020.00 | 571 742.00 | | 572 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 968.00 | 2 174 079.00 | | 1 720 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 069.00 | 550 941.00 | | 557 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 393 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 501 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 895 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 684.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 712.00 | 145 235.00 | | 15 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 554.00 | 82 276.00 | | 82 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 842.00 | 62 959.00 | | -66 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 40 304.00 | | 39 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 394.00 | 1 329 336.00 | | 4 122 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 408.00 | 1 245 163.00 | | 4 029 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 986.00 | 84 173.00 | | 92 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 373.00 | | 114 993.00 | 1 521 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 168.00 | 1 611 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 168.00 | 1 539 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 439.00 | | 114 814.00 | 1 449 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 434.00 | | 179.00 | 66 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 492.00 | 104 465.00 | 13 265.00 | 1 121 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 1 833.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 861.00 | 102 631.00 | 13 265.00 | 1 120 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 374.00 | | 176 374.00 | 176 374.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 500.00 | 94 500.00 | | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 824.00 | 3 719.00 | 22 077.00 | 41 824.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | 3 223.00 | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 440.00 | 98 219.00 | 25 300.00 | 95 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 814.00 | 98 219.00 | 201 674.00 | 271 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 219.00 | 201 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | 338 391.00 | | 338 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 680 193.00 | | | 680 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VC Groupe et associés | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 335.00 | 29 384.00 | 14 950.00 | 44 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
VP Divers | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 414.00 | 950 371.00 | 59 043.00 | 1 009 414.00 |
VW T.V.A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 020.00 | 557 069.00 | 14 950.00 | 572 020.00 |