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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 556.00 | 40 535.00 | 21.00 | 40 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 558.00 | 41 049.00 | 73 508.00 | 114 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
110 Total général Actif | 187 786.00 | 41 049.00 | 146 737.00 | 187 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 654.00 | | | 654.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
222 Production stockée | -7 634.00 | | | -7 634.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
252 Charges sociales | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 066.00 | | | -13 066.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 725.00 | | | -12 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 558.00 | | | 114 558.00 |