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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 40 999.00 | 1 329.00 | 42 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 330.00 | 41 514.00 | 74 816.00 | 116 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
084 Disponibilités | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
110 Total général Actif | 194 338.00 | 41 514.00 | 152 824.00 | 194 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
222 Production stockée | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
252 Charges sociales | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |