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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 377.00 | 42 843.00 | 75 534.00 | 118 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BP En cours de production de services | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 343.00 | 42 843.00 | 186 500.00 | 229 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 1 143.00 | | 1 198.00 |
DH Report à nouveau | 23 581.00 | 22 540.00 | | 23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 974.00 | 1 096.00 | | 17 974.00 |
DL TOTAL (I) | 142 753.00 | 124 779.00 | | 142 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 1 112.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 215.00 | 19 467.00 | | 28 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 474.00 | 20 579.00 | | 38 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 500.00 | 145 358.00 | | 186 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 114.00 | | 190 114.00 | 190 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 114.00 | | 190 114.00 | 190 114.00 |
FM Production stockée | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 6.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 6.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 692.00 | 4 162.00 | | 9 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 4 707.00 | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 710.00 | -4 700.00 | | -7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | -5 143.00 | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 599.00 | 174 849.00 | | 192 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 625.00 | 173 753.00 | | 174 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 974.00 | 1 096.00 | | 17 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 318.00 | | 2 059.00 | 116 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | 2 059.00 | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 400.00 | 443.00 | | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 443.00 | | 41 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 692.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 30 282.00 | 3 883.00 | 34 165.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |