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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 475.00 | 42 843.00 | 75 632.00 | 118 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BN En cours de production de biens | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 103.00 | 42 843.00 | 225 260.00 | 268 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DH Report à nouveau | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 184 253.00 | | | 184 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 568.00 | | 183 568.00 | 183 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 568.00 | | 183 568.00 | 183 568.00 |
FM Production stockée | | | -3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 467.00 | | 7.00 | 118 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 7.00 | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 077.00 | 1 888.00 | | 7 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077.00 | 1 888.00 | | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 013.00 | 30 032.00 | 3 981.00 | 34 013.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
ST Autres comptes | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |