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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 166.00 | 515.00 | 71 651.00 | 72 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 328.00 | 41 442.00 | 886.00 | 42 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 409.00 | 41 957.00 | 74 452.00 | 116 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 328.00 | 41 957.00 | 159 371.00 | 201 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 762.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 17 475.00 | 107 696.00 | | 17 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | 2 270.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 123 683.00 | 118 351.00 | | 123 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 7 348.00 | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 876.00 | 27 125.00 | | 28 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 688.00 | 34 473.00 | | 35 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 371.00 | 152 824.00 | | 159 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
FM Production stockée | | | 8 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 678.00 | 126 224.00 | | 181 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 028.00 | 128 375.00 | | 183 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | 2 270.00 | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 330.00 | | 80.00 | 116 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | 80.00 | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 514.00 | 443.00 | | 41 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | 443.00 | | 40 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 354.00 | 17 592.00 | 1 763.00 | 19 354.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |