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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 540.00 | 90.00 | 449.00 | 540.00 |
040 Immobilisations financières | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 704.00 | 90.00 | 122 613.00 | 122 704.00 |
072 Créances – Autres | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
084 Disponibilités | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 902.00 | | 187 902.00 | 187 902.00 |
110 Total général Actif | 310 606.00 | 90.00 | 310 515.00 | 310 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
242 Autres charges externes. | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 833.00 | | | -23 833.00 |
280 Produits financiers | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -492.00 | | | -492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 202.00 | | | 41 202.00 |