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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 540.00 | 270.00 | 269.00 | 540.00 |
040 Immobilisations financières | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 704.00 | 270.00 | 122 433.00 | 122 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
084 Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
110 Total général Actif | 289 894.00 | 270.00 | 289 624.00 | 289 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
242 Autres charges externes. | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
280 Produits financiers | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |