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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 599.00 | 498.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 671.00 | 599.00 | 705 072.00 | 705 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 720.00 | 599.00 | 804 121.00 | 804 720.00 |
CU Autres participations | 704 574.00 | | 704 574.00 | 704 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | 18 059.00 | 265 571.00 | | 18 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 866.00 | 22 489.00 | | 103 866.00 |
DL TOTAL (I) | 132 320.00 | 298 454.00 | | 132 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 084.00 | | | 592 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 076.00 | 56 065.00 | | 59 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 4 977.00 | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 825.00 | 511.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 801.00 | 61 552.00 | | 671 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 121.00 | 360 007.00 | | 804 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 4 572.00 | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 039.00 | 53 603.00 | | 137 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 173.00 | 31 114.00 | | 33 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 866.00 | 22 489.00 | | 103 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 704.00 | | 725 602.00 | 122 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 636.00 | 704 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 636.00 | 705 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 557.00 | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 164.00 | | 725 045.00 | 122 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 59.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 59.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 004.00 | 18 268.00 | 111 794.00 | 591 004.00 |
VI Groupe et associés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 003.00 | | | 591 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 801.00 | 99 065.00 | 111 794.00 | 671 801.00 |