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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 970.00 | 126.00 | 1 097.00 |
040 Immobilisations financières | 704 573.00 | | 704 573.00 | 704 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 671.00 | 970.00 | 704 700.00 | 705 671.00 |
072 Créances – Autres | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
110 Total général Actif | 796 917.00 | 970.00 | 795 947.00 | 796 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 517 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
242 Autres charges externes. | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
280 Produits financiers | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
294 Charges financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 671.00 | | | 705 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |