| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 540.00 | 450.00 | 89.00 | 540.00 |
040 Immobilisations financières | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 704.00 | 450.00 | 122 253.00 | 122 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
072 Créances – Autres | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
084 Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
110 Total général Actif | 343 157.00 | 450.00 | 342 707.00 | 343 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
242 Autres charges externes. | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
280 Produits financiers | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 069.00 | | | 1 069.00 |