| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 8 647.00 | 6 027.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 773.00 | 8 647.00 | 464 127.00 | 472 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 324.00 | 96 983.00 | 27 342.00 | 124 324.00 |
BZ Autres créances | 178 021.00 | | 178 021.00 | 178 021.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 863.00 | 96 983.00 | 205 880.00 | 302 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 636.00 | 105 629.00 | 670 007.00 | 775 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
CU Autres participations | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 399.00 | 147 634.00 | | 176 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 861.00 | 28 765.00 | | 30 861.00 |
DL TOTAL (I) | 215 645.00 | 184 784.00 | | 215 645.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 880.00 | 309 510.00 | | 258 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 741.00 | 22 838.00 | | 116 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 2 058.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 938.00 | 42 682.00 | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 362.00 | 377 088.00 | | 404 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 007.00 | 611 872.00 | | 670 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 205.00 | 123 879.00 | | 202 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
FG Production vendue services | 94 751.00 | | 94 751.00 | 94 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 362.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 070.00 | 179 951.00 | | 155 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 208.00 | 151 186.00 | | 124 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 861.00 | 28 765.00 | | 30 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 773.00 | | | 472 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 100.00 | | | 458 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988.00 | 2 659.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 2 659.00 | | 5 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 820.00 | 4 163.00 | | 92 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 820.00 | 4 163.00 | | 92 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 820.00 | 4 163.00 | | 142 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 210.00 | 51 053.00 | 202 157.00 | 253 210.00 |
VI Groupe et associés | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 479.00 | 186 155.00 | 116 324.00 | 302 479.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 362.00 | 202 205.00 | 202 157.00 | 404 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 128.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 8 041.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 12 308.00 | 9 681.00 | | 12 308.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 229.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | 357.00 | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 932.00 | 19 282.00 | | 24 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275.00 | 3 140.00 | | 1 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 173.00 | 17 872.00 | | 18 173.00 |