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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 777.00 | 14 673.00 | 558 104.00 | 572 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 373.00 | | 173 373.00 | 173 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 150.00 | 14 673.00 | 731 477.00 | 746 150.00 |
CU Autres participations | 558 104.00 | | 558 104.00 | 558 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 082.00 | 16 096.00 | | 201 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 156.00 | 345 143.00 | | 160 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
DH Report à nouveau | -84 671.00 | | | -84 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 328.00 | -84 671.00 | | -75 328.00 |
DL TOTAL (I) | 498 518.00 | 573 846.00 | | 498 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 005.00 | 109 896.00 | | 89 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 410.00 | 25 138.00 | | 42 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 11 588.00 | | 16 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 995.00 | 22 002.00 | | 44 995.00 |
EA Autres dettes | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 959.00 | 168 624.00 | | 232 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 477.00 | 742 470.00 | | 731 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 621.00 | 111 842.00 | | 168 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 633.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 627.00 | -679.00 | | -4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 667.00 | 296 626.00 | | 221 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 996.00 | 381 297.00 | | 296 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 328.00 | -84 671.00 | | -75 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VC Groupe et associés | 161 814.00 | 161 814.00 | | 161 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 724.00 | 24 386.00 | 64 338.00 | 88 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 959.00 | 168 621.00 | 64 338.00 | 232 959.00 |