| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 14 752.00 | 578.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 435.00 | 14 752.00 | 561 683.00 | 576 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 382 723.00 | | 382 723.00 | 382 723.00 |
CF Disponibilités | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 991.00 | | 424 991.00 | 424 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 426.00 | 14 752.00 | 986 674.00 | 1 001 426.00 |
CU Autres participations | 561 105.00 | | 561 105.00 | 561 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
DH Report à nouveau | -160 000.00 | -84 671.00 | | -160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 041.00 | -75 328.00 | | -18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 480 477.00 | 498 518.00 | | 480 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096.00 | 89 005.00 | | 64 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 795.00 | 42 410.00 | | 312 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 16 178.00 | | 25 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 249.00 | 44 995.00 | | 65 249.00 |
EA Autres dettes | 38 739.00 | 40 371.00 | | 38 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 198.00 | 232 959.00 | | 506 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 674.00 | 731 477.00 | | 986 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 312 795.00 | | | 312 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 774.00 | -4 627.00 | | -4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 721.00 | 221 667.00 | | 266 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 762.00 | 296 996.00 | | 284 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 041.00 | -75 328.00 | | -18 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 371 828.00 | 371 828.00 | | 371 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 096.00 | 25 236.00 | 38 860.00 | 64 096.00 |
VI Groupe et associés | 306 416.00 | 306 416.00 | | 306 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 935.00 | 388 935.00 | | 388 935.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 198.00 | 467 337.00 | 38 860.00 | 506 198.00 |