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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 13 964.00 | 709.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 774.00 | 13 964.00 | 508 810.00 | 522 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
CF Disponibilités | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 735.00 | 23 460.00 | 263 275.00 | 286 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 509.00 | 37 424.00 | 772 085.00 | 809 509.00 |
CU Autres participations | 508 101.00 | | 508 101.00 | 508 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 554.00 | 7 622.00 | | 11 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 156.00 | | | 160 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 206.00 | 207 261.00 | | 226 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 974.00 | 18 945.00 | | 51 974.00 |
DL TOTAL (I) | 450 652.00 | 234 590.00 | | 450 652.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 737.00 | 206 732.00 | | 206 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 77 891.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 2 658.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 23 554.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 433.00 | 310 835.00 | | 221 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 085.00 | 595 426.00 | | 772 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 450.00 | 158 473.00 | | 64 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
FG Production vendue services | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 321.00 | | | -46 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | -151.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 362.00 | 134 372.00 | | 265 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 388.00 | 115 427.00 | | 213 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 974.00 | 18 945.00 | | 51 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 773.00 | | 50 001.00 | 472 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 100.00 | | 50 001.00 | 458 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 306.00 | 2 659.00 | | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 2 659.00 | | 11 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 983.00 | 13 385.00 | 86 908.00 | 96 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 983.00 | 13 385.00 | 86 908.00 | 96 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 983.00 | 63 385.00 | 86 908.00 | 146 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 385.00 | 86 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 884.00 | 43 901.00 | 156 983.00 | 200 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 433.00 | 64 450.00 | 156 983.00 | 221 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 198.00 | 6 348.00 | | 9 198.00 |
ST Autres comptes | 15 608.00 | 10 938.00 | | 15 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 285.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 285.00 | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 232.00 | 22 808.00 | | 24 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 026.00 | 2 465.00 | | 8 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 806.00 | 17 286.00 | | 24 806.00 |