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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 11 306.00 | 3 368.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 773.00 | 11 306.00 | 461 468.00 | 472 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 324.00 | 96 983.00 | 19 342.00 | 116 324.00 |
BZ Autres créances | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 940.00 | 96 983.00 | 133 958.00 | 230 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 714.00 | 108 288.00 | 595 426.00 | 703 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
CU Autres participations | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 261.00 | 176 399.00 | | 207 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | 30 861.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 234 590.00 | 215 645.00 | | 234 590.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 732.00 | 258 880.00 | | 206 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 891.00 | 116 741.00 | | 77 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 4 802.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554.00 | 23 938.00 | | 23 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 835.00 | 404 362.00 | | 310 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 426.00 | 670 007.00 | | 595 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 473.00 | 202 205.00 | | 158 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FG Production vendue services | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | 152.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 372.00 | 155 070.00 | | 134 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 427.00 | 124 208.00 | | 115 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 945.00 | 30 861.00 | | 18 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 773.00 | | | 472 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 100.00 | | | 458 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 2 659.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 2 659.00 | | 8 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 157.00 | 49 794.00 | 152 363.00 | 202 157.00 |
VI Groupe et associés | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 434.00 | 114 110.00 | 116 324.00 | 230 434.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 835.00 | 158 473.00 | 152 363.00 | 310 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | 5 865.00 | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 10 938.00 | 12 308.00 | | 10 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 334.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | 334.00 | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 808.00 | 24 932.00 | | 22 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465.00 | 1 275.00 | | 2 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 286.00 | 18 173.00 | | 17 286.00 |